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株洲旗滨集团股份有限公司2012年度报告摘要及公告(系列)

发布日期:2016/3/29 5:42:20 浏览:8089

(%)

营业收入

2,684,535,646.40

2,035,818,327.97

31.87

营业成本

2,261,321,403.98

1,593,916,898.70

41.87

销售费用

29,977,929.31

21,456,603.49

39.71

管理费用

160,526,545.91

106,654,477.43

50.51

财务费用

174,609,862.43

100,813,789.76

73.20

经营活动产生的现金流量净额

-34,959,874.00

45,692,909.05

-176.51

投资活动产生的现金流量净额

-1,130,483,635.75

-1,226,989,527.17

-7.87

筹资活动产生的现金流量净额

1,286,829,870.03

1,585,838,884.57

-18.85

研发支出

173,312,826.98

109,346,935.88

58.50

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司产能同比增长47.83%,因产量提高致使销量同比增长54%,全年销售各类产品4,138万重箱,同比增长1,451万重箱销售量相应增加销售收入106,758万元。销售价格下降减少销售收入41,886万元。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内公司产能同比增长47.83%,致使产销量较去年同期均有大幅增长。全年生产各类产品4,232万重箱,同比增长53.73%;全年销售各类产品4,138万重箱,同比增长54%。公司在丰富产品结构的同时,进一步提高高端产品销售比例及国外市场的开拓力度,并取得了一定的效果。销售量增加相应增加销售收入106,758万元,产品结构调整增加销售收入11,650万元。

(3)新产品及新服务的影响分析

报告期内公司自主创新成功研发多款阳光控制镀膜玻璃以及着色玻璃等产品并投入批量生产。该些产品进一步完善了公司产品结构,并成为巩固和开拓市场的新利器。全年各类新产品产量同比增长188.7个百分点,销量同比提高229.28个百分点。

(4)主要销售客户的情况

公司销售收入前五名客户销售额为210,025,655.22元,占公司营业收入的比重为7.82%。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

玻璃生产加工业

直接材料

1,869,122,400.94

84.09

1,352,538,014.78

85.99

38.19

玻璃生产加工业

直接人工

39,359,478.64

1.77

24,352,736.77

1.55

61.62

玻璃生产加工业

制造费用

314,237,694.63

14.14

196,024,925.90

12.46

60.30

玻璃生产加工业

小计

2,222,719,574.21

100.00

1,572,915,677.45

100.00

物流业

直接材料

物流业

直接人工

4,400,744.71

100.00

2,276,789.74

100.00

93.29

物流业

制造费用

物流业

小计

4,400,744.71

100.00

2,276,789.74

100.00

分产品情况

分产品

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

玻璃原片

直接材料

1,851,514,593.44

84.28

1,331,625,822.53

86.20

39.04

玻璃原片

直接人工

36,483,560.95

1.66

22,183,125.93

1.44

64.47

玻璃原片

制造费用

308,889,326.81

14.06

190,998,004.20

12.36

61.72

玻璃原片

小计

2,196,887,481.20

100.00

1,544,806,952.66

100.00

玻璃加工

直接材料

17,607,807.50

68.16

20,912,192.25

74.40

-15.80

玻璃加工

直接人工

2,875,917.69

11.13

2,169,610.84

7.72

32.55

玻璃加工

制造费用

5,348,367.82

20.70

5,026,921.70

17.88

6.39

玻璃加工

小计

25,832,093.01

100.00

28,108,724.79

100.00

装卸劳务

直接材料

装卸劳务

直接人工

4,400,744.71

4,400,744.71

2,276,789.74

100.00

93.29

装卸劳务

制造费用

装卸劳务

小计

4,400,744.71

4,400,744.71

2,276,789.74

100.00

(2)主要供应商情况

公司前5名供应商采购额为961,842,586.03元,占公司采购额的比重为33.42%。

4、费用

费用项目

2012年度

2011年度

增减额

增减率

变动原因分析

销售费用

29,977,929.31

21,456,603.49

8,521,325.82

39.71%

主要系出口量增加相应增加运费及装卸费所致。

管理费用

160,526,545.91

106,654,477.43

53,872,068.48

50.51%

主要系摊销股权激励成本,以及子公司河源硅业投入生产增加管理费用所致。

财务费用

174,609,862.43

100,813,789.76

73,796,072.67

73.20%

主要系报告期内借款增加相应增加利息支出所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出

173,312,826.98

研发支出合计

173,312,826.98

研发支出总额占净资产比例(%)

6.26

研发支出总额占营业收入比例(%)

6.46

6、现金流

序号

项目

2012年度

2011年度

增减额

增减率

变动原因

1

销售商品、提供劳务收到的现金

2,201,768,936.01

1,617,388,203.83

584,380,732.18

36.13%

主要系报告期内公司产能增加,销售收入增加所致。

2

收到的税费返还

72,563.61

72,563.61

100.00%

系报告期内收到政府返还税款增加所致。

3

收到其他与经营活动有关的现金

234,745,466.03

69,757,245.19

164,988,220.84

236.52%

主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。

4

购买商品、接受劳务支付的现金

2,073,870,670.92

1,337,001,633.24

736,869,037.68

55.11%

主要系报告期内公司产能增加,相应增加原燃材料采购所致。

5

支付给职工以及为职工支付的现金

171,667,972.28

104,094,887.72

67,573,084.56

64.91%

主要系报告期内公司产能增加相应增加的人员工资所致。

6

支付其他与经营活动有关的现金

69,440,121.34

42,793,975.55

26,646,145.79

62.27%

主要系报告期内公司产能增加相应增加的费用所致。

7

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

1,986,038.36

242,211.00

1,743,827.36

719.96%

主要系报告期内公司处置的固定资产增加所致。

8

收到其他与投资活动有关的现金

209,123,000.00

3,000,706.00

206,122,294.00

6869.13%

主要系收到拆迁补偿金及码头配套设施补助金增加所致。

9

吸收投资收到的现金

101,088,660.00

1,469,6

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