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中国中材国际工程股份有限公司2007年度股东大会会议材料

发布日期:2016/9/8 23:59:40 浏览:5148

执行三会议事规则、《公司信息披露管理制度》、《公司关联交易管

理制度》、《公司投资者关系管理制度》等规定,不断提高科学决策水平,规范自

身经营行为,切实维护了广大公众投资者的利益。

(三)对公司治理及经营成果的调查

2007年度本人认真履行了独立董事的职责,对每次公司提交董事会审议的

议案及相关材料都进行了认真审核,并在董事会会议上就相关问题对公司管理层

进行了认真询问,在此基础上公正、客观、审慎的行使表决权;深入了解公司的

生产经营、管理和内控制度的健全及执行情况,及时跟踪董事会、股东大会决议

的执行情况;认真查阅相关材料,定期了解公司的财务管理、关联交易、业务发

展、投资项目的进度等事项。同时,对公司定期报告、对外担保等事项作出了独

立、客观、公正的判断,发表了确认意见和专项说明,并对公司董事、高级管理

人员履行职责情况,信息披露情况进行了监督和核查,积极有效的履行了独立董

事职责,保证了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大公众投资

者的合法权益。

2007年,公司严格按照监管部门的要求开展了上市工作治理专项活动,通

过此项活动的开展,强化了公司治理机制,特别是进一步完善了重大信息报告和

披露的流程和责任追究制度,进一步明确了责任意识,将公司治理作为重要内容

纳入目标考核体系,不断完善考评机制,从制度上保证公司治理目标的实现。同

时健全了以公司章程为核心的制度体系,切实提高了公司的内部控制和规范运作

水平,使公司的决策更加科学和完善,提高公司运行的质量和效率,有力促进了

公司运营能力和核心竞争力的提升。

(四)自身学习情况

报告期内,本人认真学习有关的法律法规和规章制度,积极参加《公司法》.

《证券法》、《新会计准则》等法律法规的培训。

2008年度,我希望公司紧紧抓住发展的战略机遇,加快公司发展和国际化

进程的速度,提高运营质量和效率,巩固和提升核心竞争优势,保持在行业内的

领先地位,以更优良的业绩回报股东、回报社会。

以上报告,提请公司三届二次董事会审议,并列入公司2007年度股东大会

议程,提请股东大会审议。

独立董事:祁怀锦

二OO八年五月十二日

议案之五

公司2007年财务决算报告

各位股东:

报告期内,公司不断进行海外市场的开拓和经营业务模式的转变,继续发展

工程总承包服务模式,成为一流的国际水泥工程公司作为公司的既定战略得以较

好实施。我公司资源整合的优势进一步体现,总承包工程在公司业务中的比重不

断上升,国外市场开拓继续扩大。2006年公司实现主营业务收入123.71亿元,较

去年同期的93.61亿元增长24.33。

与2006年度相比较,本报告期间本公司合并会计报表的范围新增合并中国

建材装备有限公司、江苏中材水泥技术装备有限公司。新增合营公司北京通达耐

火技术股份有限公司。其中,2006年度报表根据新的企业会计准则,把属于同

一控制合并的天津院有限公司和中国建材装备有限公司的2006年度财务报表予

以重新合并调整。

合并会计报表范围变化对上年度财务状况的影响是:增加资产总额3.76亿

元,增加负债总额3.69亿元,增加利润总额2.20亿元,增加净利润1.12亿元。

对本年度财务状况的影响是:增加权益总额为1.9亿元,增加净利润0.26亿元。

一、2007年以及2006年利润表主要指标列示如下:

单位:万元

项目2007年2006年增长率(%)

营业收入1,237,093.42936,111.0032.15

业务成本1,107,011.86810,150.3736.64

营业费用14,258.1912,550.2213.61

管理费用49,541.4049,437.630.21

财务费用155.225,662.09-97.26

利润总额59,802.2348,431.9923.48

净利润25,431.0124,392.014.26

1、与2006年相比,营业收入实现较大幅度的增长,增长了32.15%,主要

是机械设备制造收入比去年同期增长33.24,水泥生产线安装收入比去年同期

增长28.03;

2、2007年产品构成与去年同期相比,水泥生产线安装业务实现收入占总收

入的比重由去年同期的34.90%下降到33.80%;机械装备制造占收入的比重由

去年同期的61.62%上升到62.13%,提高了0.51个百分点;

3、2007年营业收入增长与去年同期相比,境内实现的收入增长16.35,境

外业务实现的收入大幅度增长,增长了44.56,境外业务的快速增长成为公司

重要的的收入增长点;

4、2007年营业收入中境内和境外分别占到38.73%和61.27%,去年同

期分别为43.99和56.01。境内业务所占比重下降了5.26个百分点,同时境外

业务所占比重增长了5.26个百分点,境外业务收入占到了总收入的一半以上;

5、2007年总体毛利率10.52,比去年下降2.94个百分点,按照产品划分,

作为公司主要产品的水泥生产线安装毛利率下降3.96个百分点,机械装备制造

毛利率比去年下降4.26个百分点;

6、2007年境内业务毛利率增长了0.6个百分点,境外业务降低4.49个百

分点;由于境内业务所占比重的下降导致总体毛利率下降了2.94个百分点。

7、在业务规模不断扩大、公司高速增长的情况下,2007年营业费用、管理

费用占收入的比重为5.18%,比去年同期的5.89%降低了0.71个百分点;绝对

额增长了15.79。

二、报告期末资产总额和权益总额分别为103.86亿元和14.82亿元,分别

比年初增长24.24和28.33。主要构成事项项目如下:

1、2007年货币资金比年初增加7.33亿元,主要由于承接工程项目资金回

收,以及新接合同业务量增多,预收的工程款、设备款以及代购设备款增加所致。

2、存货比年初增加47.46,主要系本公司2007年工程施工项目、设备制

造增加,在产品、原材料、已完工未结算工程成本相应增加所致,另本年纳入新

增子公司也使期末存货增加。

3、2007年公司资产负债率85.73,比去年有所上升。虽然该比率较高,但

考虑到本公司的行业性质,该水平基本属于正常。我公司负债构成主要是流动负

债,占负债总额的比例为99.60%。而我公司流动负债的主要构成项目为工程项

目的预收帐款以及代购设备款,这些项目并不会对资产的流动性以及公司的偿债

能力构成影响。

三、2007年以及去年同期现金流量状况列示如下:

单位:万元

项目2007年2006年增减额

经营活动产生的现金流量净额165,839.55108,620.5757,218.99

投资活动产生的现金流量净额-36,621.722033.87-38655.59

筹资活动产生的现金流量净额-56,039.0245023.93-101062.95

现金及现金等价物净增加额73,279.89155,467.42-82,187.53

报告期本公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加5.72亿元,原

因是收取工程预付款以及设备进度款大量增加所致。

2007年本公司投资活动主要是购建固定资产和收购天津院有限公司、建材

装备有限公司以及对外投资所支付的现金。

筹资活动产生的现金流量主要其中已经归还借款9.09亿元,分配股利等

2.03亿元。

报告期本公司现金及现金等价物净增加额为7.33亿元,比去年净增加额减

少8.22亿元。主要是筹资活动中归还借款以及分配股利的影响。

以上议案,提请公司2007年度股东大会审议批准。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二OO八年五月十二日

议案之六

公司2007年度利润分配预案

各位股东:

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2008】第1003

号审计报告确认,公司2007年度母公司实现净利润60,991,817.09元,根据公司法

及会计准则规定《公司章程》规定,按10提取法定公积金6,099,181.71元后,加

上年初未分配利润84,283,943.99元,可供股东分配的利润为139,176,579.37

元,扣除2007年实施的2006年度普通股现金红利63,839,999.93元,本年度累计可

向股东分配利润为75,336,579.44元。

董事会建议公司2007年度利润分配预案为:以2007年末公司总股本

168,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利4.00元(含税),共计

67,200,000.00元,剩余未分配利润8,136,579.44元滚存至下次分配,资本公

积金不转增股本。

以上议案,提请2007年度股东大会审议批准。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二OO七年五月十二日

议案之七

公司2007年度日常关联交易执行情况

及2008年度日常关联交易预计的议案

各位股东:

根据公司2006年股东大会通过的2007年度关联交易预计的议案,公司2007

年预计发生日常关联交易金额为29217万元,实际签署合同金额为64265万元,

其中邯郸中材建设有限公司与中材株洲水泥有限责任公司发生工程总承包和设

备代购两份合同总价36000万元人民币,该关联交易未在预计范围内,经公司

2007年第一次临时股东大会单独批准,除此项外,2007年共签署关联交易合同

28265万元,在预计范围之内。2007年度关联交易认真履行了审批程序,公司

2007年日常关联交易执行情况如下:

一、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)本公司控股股东中国中材股份有限公司及所属企业

中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”),是中材国际第一大股东,

注册资本25亿元,注册地址:北京西直门内北顺城街11号,法定代表人:谭仲

明。主营范围:许可经营项目:对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员(有效

期至2009年12月31日).一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、销售;

工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件

的销售;与上

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