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华夏行业LOF

发布日期:2024/6/6 15:01:53 浏览:505

来源时间为:2024-05-30

原标题::华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新

华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)

招募说明书(更新)

2024年5月31日公告

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:股份有限公司

重要提示

华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)由兴安证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年11月13日证监基金字[2007]314号文核准的兴安证券投资基金基金份额持有人大会决议,兴安证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)”。自2007年11月22日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。根据基金管理人2015年7月3日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》,华夏行业精选股票型证券投资基金自2015年7月15日起更名为华夏行业精选混合型证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。本基金风险高于货币市场基金、债券基金,属于高风险、高收益的品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

投资有风险,投资者申购基金时,应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。

本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日,主要人员情况截止日为2024年5月30日,其他所载内容截止日为2024年5月15日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

目录

一、绪言...........................................................................................................................................1

二、释义...........................................................................................................................................1

三、基金管理人...............................................................................................................................6

四、基金托管人.............................................................................................................................15

五、相关服务机构.........................................................................................................................16

六、基金的历史沿革.....................................................................................................................67

七、基金的存续.............................................................................................................................67

八、基金的集中申购.....................................................................................................................68

九、基金份额的上市交易.............................................................................................................68

十、基金份额的申购、赎回与转换.............................................................................................70

十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与质押等业务.........................................................79

十二、基金的投资.........................................................................................................................80

十三、基金的业绩.........................................................................................................................90

十四、基金的财产.........................................................................................................................92

十五、基金资产的估值.................................................................................................................93

十六、基金的收益与分配.............................................................................................................96

十七、基金的费用与税收.............................................................................................................97

十八、基金的会计与审计.............................................................................................................99

十九、基金的信息披露.................................................................................................................99

二十、风险揭示...........................................................................................................................104

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...............................................................109

二十二、基金合同的内容摘要...................................................................................................110

二十三、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................122

二十四、对基金份额持有人的服务...........................................................................................130

二十五、其他应披露事项...........................................................................................................132

二十六、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................133

二十七、备查文件.......................................................................................................................133

一、绪言

《华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金

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