来源时间为:2020-04-10
原标题::2014年第二期株洲高科集团有限公司券2020年分期偿还本金公告
2014
年第二期株洲高科集团有限公司券
2020
年分期偿还本金公告
根据《
2014
年第二期株洲高科集团有限公司券募集说明书
》,
2014
年第二期株洲高科集团有限公司券
(以下简称
“
本期债券
”
)附设本金提前
偿还条款,
在债券存续期第
3
。
4
。
5
。
6
。
7
年末分别按照发行总额
20
。
20
。
20
。
20
和
20
的比例偿还本金
。
株洲高科集团有限公司
(以下简称
“
发行人
”
)将于
2020
年
4
月
17
日
兑付本
期债券发行总量
20
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事
宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1
、债券名称:
2014
年第二期株洲高科集团有限公司券
。
2
、债券简称:
PR
株高
02
。
3
、债券代码:
124892
。
4
、发行人:
株洲高科集团有限公司
。
5
、发行规模:
人民币
10
亿元。
6
、债券期限及还本付息方式:
7
年期,按年付息,债券存续期第
3
。
4
。
5
。
6
。
7
年末分别按照发行总额
20
。
20
。
20
。
20
和
20
的比例偿还本金。
7
、票面利率:
6.38
。
8
、计息期限:
本期债券的计息期限自
2015
年
4
月
17
日至
202
年
4
月
16
日。
9
、付息日:
本期债券的付息日为
2016
年至
202
年每年的
4
月
17
日(如遇
法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的第一个工作日)。
10
、兑付日:
本期债券的兑付日为
2018
年至
202
年每年的
4
月
17
日(如
遇法定节假日或休息日,则兑付日顺延至其后的第一个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1
、债权登记日
2020
年
4
月
16
日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,
20
比例的本金将被兑付。
2
、分期偿还方案
本期债券将于
2018
年至
202
年每年的
4
月
17
日分别按照债券发行总额
20
。
20
。
20
。
20
和
20
的比例偿还本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第一个工作日),到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3
、债券面值计算方式
本次分期偿还
20
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=10
元
×
(
1
累计
偿还比例)
=10
元
×
(
1
60
)
=
40
元。
4
、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=
分期偿还日前收盘价
10×
本次偿还比例
=
分期偿还日前收盘价
10×
20
=
分期偿还日前收盘价
20
。
特此公告。
(本页以下无)