627,162.18
606,568.84
3.40
筹资活动产生的
现金流量净额
344,435.23
763,411.64
54.88
主要系一方面，2016
年，发行人子公司吸收少
数股东投资收到的现金及
取得借款收到的现金较
2015年度减少所致，减少
幅度分别为98.50及
30.75；另一方面，2016
年度，发行人偿还债务支
付的现金较2015年度增
加100.30
项目
2016年度/末
2015年度/末
同比
变动
比例
变动比例超30的原因
现金及现金等价
物净增加额
473,663.99
637,869.88
25.74
2015年度和2016年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分
别为97,680.73万元和118,521.07万元。2016年，经营活动产生的现
金流量净额同比上升21.34。
2015
年度和
2016
年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分
别为
606,568.84
万元和
627,162.18
万元。
2016
年，发行人投资活动
产生的现金流量净额同比
上升
3.4
。
2015
年度和
2016
年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分
别为
763,411.64
万元和
344,435.23
万元。
2016
年，筹资活动产生的
现金流量净额
同
比
下降
5
4.88
。
2016
年，期末现金及现金等价物余
额同比
下降
2
5.74
。
总体而言
，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点
。
发行人
投资
活动产生的
现金
流出
较高
，
投资活动现金流结构
亟待改善
。
发行人
筹资
活动
产生的现金流入
较高
。
目前公司资金周转较为顺畅。
四、发行人已发行未兑付的债券
和
其他债务融资工具
截至
2
016
年
12
月
31
日，发行人已发行且在存续期内的其他债
券信息如下：
单位：年，亿元，
发行主体
证券名称
发行日期
发行期
限
发行
规模
当前
余额
票面
利率
担保
方式
存续
状态
株洲城发
债
11/10/2011
10.00
15.00
15.00
8.36
信用
存续
株洲城发
13株城发债
10/16/2013
7.00
20.00
16.00
6.95
信用
存续
株洲城发
14株城发
MTN001
6/20/2014
5.00
10.00
10.00
6.78
信用
存续
株洲城发
14株洲城建
PPN001
12/2/2014
3.00
10.00
10.00
6.50
信用
存续
株洲城发
15株城发
MTN001
3/10/2015
5.00
8.00
8.00
5.93
信用
存续
株洲城发
08/14/2015
5.00
10.00
10.00
5.85
信用
存续
株洲城发
08/21/2015
5.00
10.00
10.00
5.64
信用
存续
株洲城发
16株洲城建
MTN001
01/08/2016
5.00
11.00
11.00
3.80
信用
存续
株洲城发
16株洲城建01
02/29/2016
3.00
5.00
5.00
5.40
信用
存续
株洲城发
16株洲城建
SCP002
06/17/2016
0.74
5.00
5.00
3.17
信用
存续
株洲城发
07/15/2016
5.00
8.00
8.00
4.40
信用
存续
株洲城发
16株洲城建
CP001
09/05/2016
1.00
8.00
8.00
2.89
信用
存续
株洲城发
16株洲城建
MTN002
09/28/2016
5 N
5.00
5.00
3.90
信用
存续
株洲城发
株洲城发集团
2.98?19
10/19/2016
3.00
3.00（亿
美
元）
3.00（亿
美
元）
2.98
信用
存续
株洲城发
16株洲城建
PPN001
11/29/2016
3.00
5.00
5.00
3.90
信用
存续
以上债券发行人均已正常偿付利息及兑付本金
。
发行人自行状况良好，与商业银行及政策性银行均保持良好、稳
定的授信关系，具有较强的间接融资能力。截至
2016
年
12
月末，发
行人授信情况如下：
单位
万元
序号
授信银行
授信额度
已使用额度
授信余额
1
国家开发银行
700,000.00
170,610.00
529,390.00
2
中国
385,900.00
164,197.80
221,702.20
3
中国
120,000.00
69,988.00
50,012.00
4
110,000.00
86,888.00
23,112.00
5
115,000.00
47,893.40
67,106.60
6
中国
156,000.00
134,500.00
21,500.00
7
华融湘江银行
134,000.00
60,450.00
73,550.00
8
长沙银行
252,000.00
161,000.00
91,000.00
9
130,000.00
109,000.00
21,000.00
10
150,000.00
136,050.00
13,950.00
11
180,000.00
75,901.37
104,098.63
12
上海
90,000.00
82,200.00
7,800.00
13
42,000.00
0.00
42,000.00
14
广发银行
200,000.00
71,000.00
129,000.00
15
146,500.00
85,000.00
61,500.00
16
渤海银行
20,000.00
20,000.00
0.00
合计
2,931,400.00
1,474,678.57
1,456,721.43
公司在各金融机构的信誉良好，截至
2016
年末，获得各银行授
信总额度共计
2,931,400.00
万元，
已使用额度为
1,474,678.57
万
元，未使用额度为
1,456,721.43
万元。报告期内，本公司银行贷款
均已按时还本付息，不存在任何违约事项，本公司不存在逾期未偿还
债项。
截至目前，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者
延迟支付本息的状况。
五、或有事项
（一）其他受限资产
截至
2016
年末，公司受限资产的
